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疫情之下水泥股看多还是看空?A股市场有哪些水泥股?【新股吧】

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继日前水泥和建材股大涨,昨日煤炭钢铁继续承接基建板块的反弹。由于疫情影响,相比高科技,医药,云服务等行业来说,基建板块整体表现较弱。那么关于基建,接下来有什么样的表现呢?

疫情之下水泥股看多还是看空?A股市场有哪些水泥股?

关于基建板块,多数投资者认为,延迟复工问题,影响基础建设,不看好,同时有投资认为,市场对2020年逆周期调节政策的预期,基建反而会大力发展。其实从政策方面也可以看出一定的支持。

昨日财政部公布了一则利好,为缓解地方债务压力,提前下达了2020年新增地方政府债务限额8480亿元。其中一般债务限额5580亿元,专项债务限额2900亿元。
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去年,专项债1.39万亿元,今年专项1.8万亿元,同比增长30%。这似乎看起来这是要大搞基建的一个信号,那么水泥,自然是受益一方。

疫情之下水泥股看多还是看空?

首先基建这两年低迷期,也是因为供给侧改革去杠杆的缘故,无论是钢铁,还是水泥,pe倍数相对较低。另外疫情导致工期延长,疫情过后,自然要赶工期,水泥实际上是没有库存的,造成短期局面的短缺,供不应求价格上升。肺炎对三驾马车消费的影响,经济下行预期,提振基建来对冲短期受挫是很有可能的。

除开财政部今日的利好,交通印发有关统筹做好疫情防控加快公路水运工程复工开工建设,加大交通投资力度的通知。也是明确的政策信号,疫情过后,推动已有重大基建项目尽快快攻,推出新的基建项目,是当下比较紧迫的任务。

水泥行业看好龙头

水泥行业一共涉及19家上市公司,如下:
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水泥行业和我国经济发展有很大关系,三局马车之一的投资,一般表现为大兴土木搞基建。一旦政府加大投资力度,水泥需求就会出现供不应求局面,价格水涨船高。同时,水泥行业的集中度比较低,由于受到经济周期的影响,水泥这些年,也是忽高忽低,没个定数。

如果要看好水泥,新股吧建议看向龙头,海螺水泥算是周期股里倔强的王者,一直逆周期运行。

龙头海螺水泥的价格与同行业拉开了很大一段距离的。毕竟,海螺水泥的营业收入同样与它们有很大的距离。

同时,海螺也一直是外资扫货的重点。2019年3季度,高瓴资本进入海螺水泥,高瓴资本也是首次减仓水泥行业,15亿,合计买入3732万股。机构排名第7。

从市场占有率的角度上,海螺和同行业也不是一个量级,规模的优势却是一条护城河。账面上现金流充足,8倍PE。加上海螺最近4年毛利率逐步提升,ROE从11%提升到29%,可见盈利能力增长不错。

与此同时,海螺的增量主要还是来源于基建,消费减速,未来可能更加依赖于基建。短期股价可能不是很好的位置,若回调也许是个不错的机会

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